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东方阿尔法优势产业混合A基金最新净值跌幅达6.84%

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金融界基金09月02日讯 东方阿尔法优势产业混合型发起式证券投资基金(简称:东方阿尔法优势产业混合A,代码009644)08月31日净值下跌6.84%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.7927元,累计净值为1.7927元。

东方阿尔法优势产业混合A基金成立以来收益79.27%,今年以来收益-14.05%,近一月收益-7.54%,近一年收益-28.00%。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为唐雷,自2020年06月28日管理该基金,任职期内收益79.27%。

最新基金定期报告显示,该基金重仓持有隆基绿能(持仓比例6.59%)、晶澳科技(持仓比例6.50%)、中天科技(持仓比例5.75%)、TCL中环(持仓比例4.90%)、东方电缆(持仓比例4.34%)、扬杰科技(持仓比例4.32%)、阳光电源(持仓比例4.13%)、新洁能(持仓比例4.13%)、天合光能(持仓比例3.80%)、晶科能源(持仓比例3.77%)。

报告期内基金投资策略和运作分析

2022年上半年A股市场呈现剧烈波动的“V”型走势。

1月至4月,在俄乌战争、疫情扩散等等黑天鹅事件的冲击之下,市场超预期快速下跌,短期跌幅之大,在A股历史上也比较罕见,其中科技成长板块跌幅尤为明显。4月份,疫情的扩散以及其对宏观经济的冲击导致社会层面预期悲观,资金不断流出资本市场,市场情绪极度低迷。

我们在基金一季报中提到,站在4月中旬极度悲观的市场氛围中,建议耐心等待转机,守望黎明,同时提出市场的转机需要两个方面因素出现边际好转:1)疫情防控的转机:在疫情防控出现转机之后,经济预期和社会预期才能扭转,市场风险偏好才会恢复。2)流动性的转机:随着房地产政策放松和疫情防控转机的出现,我们应该能够看到宏观流动性的转机,以及资本市场流动性改善,市场估值体系,尤其是成长股估值体系将企稳。

4月底,市场终现曙光,我们的判断得到印证。随着疫情防控形势逐步好转,社会经济活动逐步修复,经济和社会预期扭转,流动性开始释放,市场进入上行通道。在5-6月份市场上涨过程中,以新能源和新能源汽车为代表的科技成长股领涨市场,我们的基金净值也得到了较好的修复。

报告期内基金的业绩表现

截至报告期末东方阿尔法优势产业混合A基金份额净值为1.8698元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为-10.35%,同期业绩比较基准收益率为-6.33%;截至报告期末东方阿尔法优势产业混合C基金份额净值为1.8513元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为-10.57%,同期业绩比较基准收益率为-6.33%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

我们对下半年抱有乐观积极的态度,A股市场将延续4月底以来的震荡上行趋势。

下半年疫情影响减弱,宏观经济逐步修复。二季度疫情防控形势严峻,经济活动受到较大冲击,国内第二季度GDP同比仅增长0.4%。随着防疫政策调整、疫情管控更加精准有效,下半年疫情对经济的冲击将会显著减弱,社会经济活动能够一定程度恢复。同时基建、地产等等稳增长政策措施对经济的拉动作用开始显现。我们预计下半年宏观经济将逐步修复,GDP同比增速将回到4%-5%左右。

从宽货币到宽信用,宏观流动性环境进一步改善。随着宏观经济的修复,以及持续的宽货币政策,6月份社融显著扩张,社融存量增速提升0.3个百分点至10.8%。虽然7月同比增速略有回落至10.7%,但是M2同比增速由11.4%提升至12.0%,而且国债收益率和企业贷款利率均处在历史低位区间,显示货币政策仍然处在最宽松的时期。我们判断下半年社融增速仍将震荡上行,结构继续优化,强化宽货币到宽信用的传导,宏观流动性进一步充裕。

宏观经济修复,A股整体盈利预期将向上修正。宏观流动性进一步改善,对应股票市场估值中枢缓慢上移。考虑到盈利和估值两个因素的正面作用,我们对A股市场下半年抱有乐观积极的态度,A股市场将延续4月底以来的震荡上行趋势。

在乐观积极的同时,我们也时刻警惕海外风险。海外通胀高企、美联储激进加息、海外经济面临衰退、资产价格大幅度波动,下半年海外诸多因素可能将会对国内经济和国内市场产生比较大的负面扰动,尤其是需要关注海外部分地区国家可能出现国家信用风险的可能性。

值得关注的是,A股市场的大小市值风格切换往往持续3-5年,主导因素是新兴产业周期,同时资本市场资金结构和流动性环境也有推波助澜的作用。有别于2016-2020年间持续的价值股行情,2021年以来A股市场中小市值公司持续占优,背后的主要原因是以新能源、新能源汽车、半导体等为代表的硬科技产业进程持续推进深化,逐步从龙头扩散至中小企业。当然,在这个过程中,宽松的流动性环境也有利于中小市值公司的股价表现。我们判断未来2年,景气行业的中小市值公司将持续占优。

在A股下半年的上行趋势中,从盈利和估值两端,高景气的科技成长行业均会有更大的向上空间。下半年我们重点看好以光伏和储能为代表的新能源发电板块。全球能源和电力价格高企,新旧能源结构切换加速,新能源发电行业进入新一轮高景气周期。海外光伏组件需求旺盛,户用储能爆发式增长,未来随着上游硅料产能逐步释放和价格下行,光伏各环节供应瓶颈解除、利润空间大幅增加,光伏储能行业量利双升,光储板块将迎来“戴维斯双击”。

在行业分析和行业选择的基础上,我们将进一步在光伏和储能行业中寻找阿尔法,主要的方向有:1)新技术、新产品、新需求方向;2)产业链中有价格弹性的上游资源或者供给受限环节;3)光伏储能行业的中小市值公司。

本文到此结束,希望对大家有所帮助。

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