2天暴跌50%!AAA级公司债闪崩 煤老板深陷债务危机

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最近,“煤老板”的日子比较“霉”。总资产1578亿、身家575亿、AAA评级、青岛首富...一系列亮闪闪的头衔也挡不住债务危机! [原创文章:www.777y.com]


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近日,“煤老板”们接二连三遭遇违约潮,资金链没维续好,煤老板变“霉老板”,大富翁成“大负翁”...日子真心难。

2天暴跌50%!AAA级公司债闪崩 煤老板深陷债务危机


先是,7月5日,曾是A股最大市值的民营煤炭企业永泰能源,被曝15亿的债务到期却没法按时还款。永泰能源实控人王广西,被称为“传奇煤老板”,2015年身价就高达370亿,如今面对15亿到期债务却束手无策


报道称,永泰能源被曝光15亿的债到期没法按时还款,想发新债没发出来,实控人王广西持有的股份也被冻结,永泰能源负债高达782亿元。


永泰能源实控人王广西如今只能变卖资产,还要请银行不抽贷、不断贷,这次他打算变卖150亿元资产,再实施240亿元债转股。


7月8日,据新京报报道,对于业界传言的巨额卖资产和债转股计划,永泰能源实控人王广西确认了这一消息。

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对于违约后的工作,王广西在媒体见面会上表示,我们有150亿的资产还要出售,主要是现金流充裕的国企等,我们还将实施240亿元左右的债转股,并主动与金融机构沟通,近日已经与多家银行已经签署战略合作协议,他们保证不抽贷、不断贷、给予一定流动性支持。


15亿现在都还不出来,后面还有几百个亿的债要还!信用评级下调,发债借钱难上加难了,怎么办,只能变卖资产了,还得求银行这个时候千万不能“落井下石”抽贷断贷。

买了永泰能源债券的投资人哑口无言,买了股票的更是目瞪口呆。


短短3年,永泰能源股价已经跌去84%!1万块钱进去,只剩下1600块,7月6日因债务违约股票停牌,估计开板还要跌...


永泰能源最新收盘价为7月5日的1.67元,已经低于1.99元的每股净资产,最新市值为208亿元;股价从2015年6月初10.23元最高点下来,短短3年已经跌去84%。

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无独有偶。即便拥有AAA的最强评级,这两只公司债也无法逃离“闪崩”命运。


最近三天,又一位“煤老板”公司的两只债券集体闪崩,“稳定的债券”竟在两天内跌去近50%


先看第一只“15鲁焦01”。这只债券盘中大跌35%至50.60元,随后两次临时停牌。截至第二次停牌,两个交易日,“15鲁焦01”价格就跌去了47%。7月10日,继续跌逾3%,三天累计跌幅超过50%

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再看第二只“15鲁焦02”。7月9日,这只债券盘中两次临时停牌,最大跌幅达到26.90%,报47.50元。以此计算,两个交易日就跌去了49.41%。7月10日,终于收涨3.50%。

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原则上,你买入债券后,无论涨跌,只要持有到期,收回本金,赚得利息,不会亏损。


但是,即便是获得了最高的AAA评级的“15鲁焦01”、“15鲁焦02”债都这样跌,怎么可能淡定。加上最近永泰能源等公司的债券违约频发,不得不让人“浮想联翩”。


那么,这个“闪崩”的“鲁焦债”究竟怎么了?


这两只暴跌的债券是由山东焦化发行,到期日分别为今年8月24日和11月5日。2016年3月,山东焦化更名为中融新大。


2016年3月,这家焦煤、煤化工、发电、燃气供应等为主营业务的山东焦化更名为中融新大集团有限公司(以下简称“中融新大”)。


现在,中融新大的业务非常广泛,包括能源化工、金融投资、物流清洁能源、矿产资源开发等。目前,“15鲁焦01”余额为12.67亿元,“15鲁焦02”余额为8.44亿元,合计超过20亿。

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和大多数低调的“煤老板”一样,中融新大集团董事长王清涛也是一位富豪,2017年以575亿元财富排名《胡润百富榜》第28位


《2018胡润全球富豪榜》中,中融新大董事长王清涛以31亿美元(约)财富位居榜单第642位,也是青岛市排名第一的富豪,王清涛个人持有中融新大64.83%的股份

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目前中融新大在中国企业500强排名第230位,全国民营企业排名第53位,山东省企业百强第20位,山东省民营企业第6位。


那么,这家总资产达1578亿元,净资产高达910亿的公司到底出现了什么风险,导致其债券如此暴跌?


更蹊跷的是,7月6日,也就是“鲁焦债”发生暴跌的第一天,中融新大发布了一份公告,向市场说明公司目前各方面状况良好:


目前,生产经营情况一切正常。公司主营产品焦炭及副产品始终保持较高市场价格,盈利情况良好,经营性现金流充足。


公司与金融机构继续保持良好的合作关系。在间接融资方面,截至2017年末,集团公司获各类授信额度总计215.12亿元,其中已使用169.05亿元,剩余额度46.07亿元。在直接融资方面,公司已取得50亿元私募公司债券的无异议函,并正在进行新一期公开公司债券申报准备工作,此外,公司已取得国家发改委5亿美元境外债的延期批复。


截至2018年3月末,公司可快速变现资产206.63亿元(现金及银行存款27.24亿元、应收票据69.35亿元、交易性金融股权110.04亿元)。公司自有资金能够保障近期到期债券的本息兑付。


尽管公司表示资金没有问题,但是,就在一个月前(6月8日),国际评级机构惠誉评级发布报告称,


已将中融新大集团有限公司的长期外币发行人违约评级自“BB”调降至“BB-”。


惠誉同时将公司的高级无抵押评级及由Zhongrong International Resources Co.,Ltd发行的5亿美元票息率7.25%、2020年到期的高级债券评级自“BB”下调至“BB-”。评级展望为负面。


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惠誉表示,2017年,中融新大的杠杆率提升幅度高于惠誉预期(公司收购部分金融投资所致),加之营运资本流出和资本支出增加,造成了一个子级的评级下调


数据显示,2017年,中融新大负债出现了大幅度的增加,比如:


一年内到期的非流动负债增加了283.72%,从21.57亿增加到82.76亿,主要由于部分债券将于一年内到期兑付。


长期借款增长了170.61%,达到了96.34亿元;短期借款增长了24.34%,达49.24亿元。


数据来源:《中融新大公司债券年度报告(2017年)》


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