加仓中国!全球头号对冲基金最新报告,20次提及中国

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仓位就是立场。


此前,世界头号基金桥水在官网揭橥2020策略瞻望,重申耐久看好中国市场,并建议投资者“摸着石头过河”投资中国储蓄经验。2月13日,桥水基金向美国证监会递交了四时度美股持仓申报。申报浮现,四时度桥水再度加仓中国。


同期桥水大幅砍仓泛新兴市场ETF,加仓中国、中国台湾区域和印度市场的ETF,浮现出对亚洲市场的青睐。此外,世界头号对冲基金现在也不担心美国陷入短期衰退了,显著加仓美国金融股。



加仓中国



桥水基金提交的持仓申报浮现,2019年四时度末,桥水基金美股持仓中含471只股票(基金),市值总额为97.94亿美元,较三季度有所下降,三季度末为113.83亿美元。凭证桥水基金官网,今朝桥水治理规模约1600亿美元。


桥水向美国证监会提交美国持仓申报


起原:美国证监会网站


桥水基金在申报中透露:“尽量你不投资中国,你也会受到中国经济的影响。中国经济对其他经济体正发生首要影响。桥水基金建议,顺从中国的谚语“摸着石头过河”,投资中国从小步起头,储蓄经验。桥水申报全文20次说起中国。


桥水切实在“摸着石头过河”加仓中国。四时度仓位浮现,桥水小幅加仓中国ETF,对在美国上市的两只中国ETF加仓9%。今朝两只ETF的持仓市值均为4000万美元摆布,占组合比例都略大于0.40%。


凭证美国证监会吐露持仓申报清算


这两只ETF是在美国上市的规模最大的中国ETF,均来自贝莱德旗下指数品牌安硕(ISHARES)。个中,MCHI规模约48.3亿美元,跟踪MSCI中国指数。跟着MSCI提升A股纳入因子,MCHI也跟着增配A股。FXI跟踪中国大盘公司。这两只指数均含A股、港股、美国上市中国公司ADR等。


2019年二季度桥水首次买入这两只ETF,随后两个季度逐渐加仓。


此外,桥水还运营面向国外投资者的全天候中国基金。这只基金将桥水的风险均衡策略用于中国市场。


起原:美国证监会网站


美国证监会2019年9月底的信息浮现,这只基金规模为6.67亿美元,而2018年9月底该基金的规模仅为1.61亿美元。


除了上述两只ETF外,桥水2019年四时度持仓占对照高的还有阿里巴巴、京东、百度、网易等互联网公司。


凭证美国证监会申报清算



砍仓泛新兴市场 加仓亚洲市场



2019年三季度,桥水美股持仓中,代表标普500的ETF首度跨越新兴市场ETF成为桥水美股的第一大重仓。四时度桥水陆续了三季度的思路,持续大幅砍仓新兴市场ETF。不单如斯,桥水还新进多少美国金融股。可见,虽然桥水认为中耐久美国经济增进动力不足,然则近期的衰退警报似乎是解除了。


记者凭证美国证监会信息清算的桥水前18大持仓


注:本季改变中“%”表明改变在0-1%之间。


个中第二大持仓先锋领航富时罗素新兴市场ETF遭砍仓33%,第六大持仓安硕核心MSCI新兴市场IEMG遭砍仓54%,而第十六大持仓安硕MSCI新兴市场ETF更遭砍仓71%。安硕MSCI中国台湾区域市场ETF加仓10%,安硕MSCI印度ETF加仓2%。在最新的2020策略申报中,桥水基金强调看好亚洲市场,认为印度和中国是未来10年生产力增进最快的市场。


而大幅砍仓新兴市场或许基于其对美国经济的判断。从近期揭橥的概念看,桥水认为尽管美国耐久经济增进的势能不如亚洲新兴市场国度,不过其短期进入衰退的风险也大大降低。美国经济风险降低了,桥水持仓也从新兴市场向美国倾斜了。


加仓美国金融股


凭证美国证监会吐露信息清算  






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起原:中国证券报(ID:xhszzb)

编纂:魏薇

监制:王小波


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